1-7-2014

รายการที่ 13

1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Long : HL+HH ,Price > 1421.25
  Close Long : fibo rebound 23.6

2.รายละเอียด
  Product : Soybean
  TF      : 4H
  Entry =  1422.5 , SL=1410.75  , TP=1447  , R/R=2.1  , Exit=1447(TP)
  Profit  = 36.75

3.สภาวะอารมณ์
  การรีบาวน์ เป็นลักษณะ side way up เมื่อ break up peak เดิมขึ้นไปแล้ว มักจะลงมา test แนวรับ(แนวต้านเดิม)และ break กลับลงมาอีกครั้ง ก่อนกลับขึ้นไปใหม่ ทำให้อารมณ์ไม่นิ่ง
 
4.ปัญหาและอุปสรรค
  TF Day ยังอยู่แนวโน้มลง หลังจากปิด order แล้ว วางแผนจะเข้า short ต่อ , แต่ราคาไหลลงเร็วและไม่ได้ติดตามราคาหลัง 22:30 จึงพลาดโอกาสเข้า short

30-06-2014

รายการที่ 12

1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Long  : TD Sequential Count
  Close Long  : fibo rebound 23.6


2.รายละเอียด
  Product : Wheat
  TF      : 4H
  Entry=571.5 , SL=564.75(1.618TR)  , TP=594  , R/R= 3.3 , Exit=575.75(T-SL)
  Profit  =6.38usd

3.สภาวะอารมณ์
  เสียดายกำไรที่หายไป

4.ความผิดพลาดและอุปสรรค
  -ตลาดยังมีสภาวะ bearish มาก , รีบาวน์ไม่ถึง 23.6 กำไรลดลงมาก
  -เปิด order ช้า , ควรเปิด order ตอนใกล้จบแท่ง 13 แต่มาเปิดตอนเช้า โดยตั้งใจจะเปิดตอนตลาดเปิดแต่ส่งคำสั่งช้า ราคาวิ่งขึ้นเร็ว ได้ราคาไม่ดี

เรียนรู้พฤติกรรมราคา

การใช้ TD Sequential Count Combo

     การใช้ TD Sequential Count ในการหาจังหวะเข้าซื้อ-ขาย จะต้องหาจุดกลับตัวหรือ price flipก่อน จึงจะเริ่มนับ
     คำถามคือเมื่อเกิด price flip และเริ่มนับหาจุดเข้า แต่ระหว่างที่นับนั้น เกิด price flip ใหม่แทรกขึ้นมา จะต้องนับอย่างไร
     ทดสอบในสินค้า wheat , TF 4H

      จากตัวอย่าง TD Sequential Count Combo Sell(นับได้ครบ 13) เกิด price flip 3 รอบ
      - รอบที่ 1 (สีน้ำเงิน) ไม่เกิด sell signal (นับได้แค่ 12)
      - รอบที่ 2 (สีเขียว) เกิด sell signal ที่แท่ง bull candle  
      - รอบที่ 3 (สีแดง)  เกิด sell signal ที่แท่ง bear เล็กๆ
      ต้องทดสอบเพื่อให้ได้ตัวอย่างเพิ่ม สำหรับตัวอย่างนี้ตั้งข้อสังเกตุคือ
      1)เมื่อเกิด price flip ใหม่แทรกขึ้นมา สามารถนับรอบใหม่ไปได้พร้อมๆกับรอบก่อนหน้า  
      2)รอบการนับบางรอบอาจไม่เกิด sell signal ขณะที่บางรอบเกิด sell signal
      3)รอบที่ 2 และ 3 ใช้เป็นสัญญาณเข้าได้ทั้งคู่ แต่จะได้จุด stop ที่ต่างกัน ตามขนาด TreuRange
      4)หากเข้าที่รอบที่ 2 แล้ว เกิด sell siganal ของรอบที่ 3 อาจปรับ stop โดยใช้ TrueRange ของแท่ง bear ของจุดเข้ารอบที่ 3 มากำหนด stop ใหม่

26-06-2014

รายการที่ 11


1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Short : Price > BBavg , Close < Open
  Close  Short : fibo expan 161.8

2.รายละเอียด
  Product : Soybean
  TF : 4H
  Entry = 1412.5 , SL = 1423.5 , TP = 1369.25 , R/R = 3.9 , Exit = 1423.5(SL)
  Loss = -11.0 usd

3.สภาวะอารมณ์
  ก่อนเข้าเห็นราคาห่างจาก stop ค่อนข้างมาก ($11) ลังเลเล็กน้อย แต่ก็เข้าไปตามแผน

4.ความผิดพลาดและอุปสรรค
  - มองแนวโน้มผิด ราคาทำ HL - HH มีโอกาสขึ้นมากกว่าลง
  - เปิด order ผิด , ขณะตั้ง initial stop ระยะห่างจาก bid - ask ห่างกว่า $2 แต่เมื่อราคา break peak ขึ้นไป ระยะห่าง bid-ask เพียง 1$ จึงต้องการปิด order ทันที แต่กลับกลายเป็น Open Long แทน

25-06-2014(2)

รายการที่ 10


1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Long : TD Sequential Count(1H)
  Close Long : BBavg(15)(4H)

2.รายละเอียด
  Product : Wheat
  TF : 1H
  Entry = 571.25 , SL = 568.5 , TP = 580 , R/R = 3.1 , Exit = 568.5 (SL)
  Loss = -4.13 usd

3.สภาวะอารมณ์
  ตอนเย็นเมื่อราคายืนไม่ได้ ลงมาจะ break low ไม่อยากขาดทุนจึงเลื่อน stop ขึ้นมาใกล้ low มากขึ้น แต่ไม่สามารถเลื่อนได้ เพราะระบบไม่ให้เลื่อน stop มาใกล้ราคาปัจจุบันน้อยกว่า $1.5

4.ความผิดพลาดและอุปสรรค
  - ตั้ง stop ผิด คือควรตั้งที่ low(ของแท่ง low) - 1.618 TR(แท่ง low) จะไม่โดน stop ,แต่ตั้งโดยใช้ TR ของแท่ง 13
  - ตอนที่จะเลื่ิอน stop เพราะจำเงื่อนไขในการตั้ง stop ผิด , คือแปลกใจว่าทำไมตั้ง stop ห่างจาก low เกือบ 3 จุด เพราะปกติจะใช้ low เป็นจุด stop  , ซึ่งแท้จริงแล้ว set up ครั้งนี้ ใช้TreuRange ในการกำหนด stop

25-06-2014

รายการที่ 9


1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open  Long : Close > Open , Close > BBavg
  Close Long : fibonacci rebound 38.2

2.รายละเอียด
  Product : Soybean
  TF : 4H
  Entry = 1421.5 , SL = 1415.75 , TP = 1447 , R/R = 4.4 , Exit = 1415.75 (SL)
  Loss = -5.75 usd

3.สภาวะอารมณ์
  เมื่อเกิด correction ราคาลงเร็ว , มักจะไม่เกิด higher high ในทันที โดยจะ sideway ออกข้างก่อน , จังหวะเข้าครั้งนี้รีบร้อนเกินไป

4.ความผิดพลาดและอุปสรรค
  จุดที่เข้าไม่ได้เปรียบ เมื่อดูกรอบราคา low(1401.25) และ high(1433.75) ก่อนหน้า

23-06-2014(2)

รายการที่ 8


1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open Short  : Close<Open , RSI>70 ,ADX > 60 & Divergence
  Close Short : BBavg (TP 447.5)

2.รายละเอียด
  Product : Corn
  TF : 4H
  Entry = 454.75 , SL = 458.25 , TP = 447.5 , R/R = 2.07 , Exit = 447.5 (TP)
  profit = 10.8 usd

3.สภาวะอารมณ์
  ตอนราคาลงมาถึง BBavg ใกล้ TP แล้วรีบาวน์ กลัวจะลงไม่ถึง TP จึงตั้งใจว่าหากจบแท่งโดยราคาไม่ถึง TP จะปิดทำกำไร แต่อีกไม่ถึงชั่วโมงราคาก็ลงถึง TP

4.ความผิดพลาดและอุปสรรค
  -เดิมวางแผนจะใช้ set up trade โดยใช้ TD Sequential Count ซึ่งต้องนับให้ได้ 13 แท่ง ซึ่งนับมาได้ 12 แท่งแล้ว เกิด bear candle จึงปรับมาใช้ set up trade ใหม่ตามข้างบน

23-06-2014

รายการที่ 7

1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open Long  : Close > R 440.5
  Close Long : Fibo rebound 23.6 (TP 455.0)

2.รายละเอียด
  Product : Corn
  TF : 4H
  Entry = 441.5 , SL = 439 , TP = 455.0 , R/R = 5.4 , Exit = 455 (TP)
  profit = 13.5 usd

3.สภาวะอารมณ์
  การเทรดก่อนหน้าขาดทุน จึงให้ความสำคัญกับการ Trailing Stop เพื่อเก็บกำไร

4.ความผิดพลาดและอุปสรรค
  ราคาเคลื่อนไหวหลอกล่อ เมื่อปิดเหนือแนวต้าน 447.5 ได้แล้ว ก็ลงมาปิดต่ำกว่า ก่อนกลับตัวขึ้นไปใหม่

20-06-2014(3)

รายการที่ 6

1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open Short : Price< S 1405 (low previous day)
  Close Short: fibo expansion 161.8

2.รายละเอียด
  Product : Soybean
  TF      : 4H
  Entry   = 1403.5 , SL = 1413.75 , TP = 1376 , R/R = 2.77 , Exit = 1413.75(SL)
  loss    = -10.25 usd

3.สภาวะอารมณ์
  เมื่อราคาไหลลงมาต่ำกว่า low ของวันก่อน คาดว่าราคาอาจกลับตัวลง เมื่อคำนวณ R/R แล้วจึงตัดสินใจ Short

4.ความผิดพลาดและอุปสรรค
  -ไม่ได้วางแผนการเทรด short ไว้ก่อน แม้จะมีเทคนิครองรับ แต่ก็ทำให้อารมณ์เข้ามามีส่วนในการตัดสินใจ
 

20-06-2014 (2)

รายการที่ 5

1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open Long : ADX>60 , Close>Open
  Close Long: fibo rebound 23.6

2.รายละเอียด
  Product : Soybean
  TF      : 4H
  Entry   = 1409.75 , SL = 1392 , TP = 1426 , R/R = 0.915 , Exit = 1402 (T-SL)
  loss    = -7.75 usd

3.สภาวะอารมณ์
  เมื่อราคาจบแท่งและเข้าเงื่อนไขซื้อ จึงตัดสินใจซื้อทันทีโดยไม่ได้คำนวณ R/R ก่อน ด้วยเป็นแท่งยาว R/R ไม่คุ้มค่า

4.ความผิดพลาดและอุปสรรค
  - focus ที่ TP มากไป
  - เมื่อราคาขึ้นไปใกล้ TP ซึ่งมีกำไรแล้ว ควรจะ Trailing Stop ขึ้นไปอีกครั้งเพื่อปกป้องทุน

20-06-2014

รายการที่ 4

1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
  Open Long : Week ADX>40 , Sto<20
              4H   Close> R 584.25                  
  Close Long: fibo rebound 23.6

2.รายละเอียด
  Product : Wheat
  TF      : 4H
  Entry   = 589.0 , SL = 583.0 , TP = 614.5 , R/R = 4.25 , Exit = 583(SL)
  loss    = -6 usd

3.สภาวะอารมณ์
  เมื่อราคา break ขึ้นไปแล้วแม้จะมีแรงขายลงมาเกิดไส้เทียนบนยาว มองว่าการรีบาวน์อาจมีการ ผันผวน โดยยังคง focus กับ TP อยู่

4.ความผิดพลาดและอุปสรรค
- จุดเข้าไม่ได้เปรียบต้นทุนนัก และ ยังเป็นแนวโน้มลงอยู่ แต่ไม่ได้เลื่อน stop เพื่อเก็บกำไร

เรียนรู้ พฤติกรรมราคา

การพิจารณาแนวโน้มสินค้า commodity โดยใช้ Bollinger Bands

Bollinger Bands สามารถใช้พิจารณาแนวโน้มได้ดี
แนวโน้มขึ้นราคาจะเคลื่อนไหวอยู่กรอบบน
เปลี่ยนเป็นแนวโน้มลงเมื่อราคาหลุดลงไปอยู่ในกรอบล่างแล้วไม่สามารถ break BBavg ขึ้นไปอยู่ในกรอบบนได้
แนวโน้มลงราคาจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบล่าง
เปลี่ยนเป็นแนวโน้มขึ้นเมื่อราคาขึ้นไปอยู่ในกรอบบนแล้วยืนได้ไม่ break BBavg ลงมาอยู่ในกรอบล่าง

18-06-2014

รายการที่ 3


1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
Open Short:  Break inside bar S 585.75
Close Short : fibo expan 161.8 = 575.0 

2.รายละเอียด
Product : Wheat
TF : 4H
Entry = 585.5 , SL = 588.5 , TP = 575.0 , R/R = 3.5 , Exit = 588.5
loss  = -2.75 usd


3.สภาวะอารมณ์
หลังจากเข้า order buy ตอนจบแท่ง bull เกิด Inside Bar มีความไม่แน่ใจจึง hedge แต่ราคา break ลงมาเพียง 1 เหรียญแล้ว break ขึ้นไปใหม่

4.ความผิดพลาดและอุปสรรค
ตั้ง stop ผิด โดยตั้ง stop ไว้ที่ high+0.25=588.25+0.25=588.5 แต่เมื่อราคาใน chart ขึ้นไปยังไม่ถึง 588.5 ก็โดน stop แล้ว จึงเข้าใจว่า ราคาใน chart นั้นเป็นราคาในช่อง bid ส่วน stop ที่ตั้งนั้นหมายถึงราคา ask  

16-06-2014

รายการที่ 2


1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย
Open Short: Close < S 602.75
Close Short : TP 571.75 (fibo retrace 88.6)

2.รายละเอียด
Product : Wheat
TF : 4H
Entry = 599.75 , SL = 608.25 , TP = 571.75 , R/R = 3.2 , Exit = 595 (T-SL)
profit = 11.88 usd


3.สภาวะอารมณ์
หลังจากราคา break ลงไป ราคาเริ่มยืนได้ 2 วัน เกิดความไม่แน่ใจจึงเลื่อน stop มาที่ high ของ pin bar =594.25 จึงโดน stop

4.ความผิดพลาดและอุปสรรค


- การเข้าโดยการ break out จะมีข้อด้อยเรื่องต้นทุน ทำให้เกิด bias ในการตั้ง TP เพื่อให้ ได้ R/R ที่เหมาะสม
- ตั้ง TP ไกลเกินไป โดย TP ที่เหมาะสมคือ fibo expansion 161.8(589.0) ทดสอบดูแล้วราคามักจะไปถึง
- เมื่อโดน stop แล้วราคาไหลลงเร็ว สามารถ Short โดยใช้วิธี break follow ตามลงไปได้ แต่ไม่ได้วางแผนเผื่อในกรณี break ลงใหม่

12-06-2014

  -ยังคงถือสถานะ Short , Product Wheat
  -ราคาลงต่อ ทำ new low ปิดที่ 584.0
ความผิดพลาดและอุปสรรค
  -TP (เดิม 566.5 ,ใช้ Fibo Expansion 261.8% อาจลงไม่ถึง) ปรับ TP เป็น 571.75 fibo 88.6 เนื่องจากดูสถิติย้อนหลังเมื่อลงมาถึง 88.6 มักจะมีรีบาวน์หรือชะลอการลง

11-06-2014

  -ยังคงถือสถานะ Short , Product Wheat
  -ราคารีบาวน์ขึ้นมาที่ 608 สิ้นวันทำ new low ปิดที่ 587.75 , เลื่อน stop มาที่ 608.25
 

   -WHEAT ภาพใหญ่ TF Week Bearish ราคาเทรดอยู่ใต้เมฆ จุดต่ำสุดรอบก่อนหน้า = 550 ,ราคาลงเร็วด้วยความชันมาก หากลงไปใกล้ 550 มีโอกาสเป็น V-Shape ราคาอาจรีบาวน์แรง

10-06-2014

  -โดน stop สถานะ Long ที่เข้าเมื่อ 03-06-2014 สรุปขาดทุน $27.14 (-5.4%)

  -เข้า order ใหม่

1.เหตุผลการซื้อขาย

  Open Short  : break low 

  Close Short : fibo expansion 261.8

2.รายละเอียด

  Product : Wheat

  TF 4 hr

  Entry @ 599.75 , 0.05 lot ,Stop=615.25 , TP=566.5 

  R/R=2.14

3.สภาวะอารมณ์

  ถือสถานะมา 1 สัปดาห์ แต่ทำกำไรไม่ได้รู้สึกไม่มีความสุข

4.ความผิดพลาดและอุปสรรค

  -สภาพตลาด bearish มาก การรีบาวน์ขึ้นไปได้เพียง 16.7% จากที่คาดหว้ง 23.6%

09-06-2014

1.เหตุผลการซื้อขาย & 2.รายละเอียด
  -ยังคงถือสถานะ Long , Product Wheat
  -วันนี้ราคาผันผวน แท่งเทียนไส้บน-ล่างยาว กำลังในขาลงยังมีความแข็งแรง การรีบาวน์ที่เกิดยังมีความผันผวนสูง ,แท่งเทียนทำจุด low-high ยกสูงขึ้น สิ้นวันราคาปิดที่ 613.5
3.สภาวะอารมณ์
  ปกติเนื่องจากยังไม่มี order เพิ่มเติม
4.ข้อผิดพลาดและอุปสรรค
  ยังไม่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้

 

06-06-2014

-ถือสถานะ Long Product Wheat ข้ามคืนมาตั้งแต่ 03-06-2014
-วันนี้แท่งเทียนเกิด white candle ปิดสูงกว่า black candle แท่งก่อนหน้า ราคาปิด high ที่   618.5
-จากรูปแบบแท่งเทียน อาจเกิดการกลับตัว เลื่อน stop จาก 598.25 มาเป็น low ของวันนี้ =602.5 (เส้นเหลืองล่าง) และวัด Fiboใหม่ ปรับ TP เป็น 634.5(rebound 23.6%) ซึ่งอยู่ใกล้กับแนวต้านเมฆ Ichimoku (เส้นเหลืองบน)
-ถือสถานะข้ามมา 4 วันยังไม่สามารถปิดทำกำไร ปิดสัปดาห์มี unrelease 2.7%

05-06-2014

วันนี้ยังคงถือสัญญา Wheat สถานะ Long ต้นทุน 612.75
ช่วงเปิดตลาด session 2 ราคาไหลลงเร็วและปิดทำ lower low ,ราคาปิด @604.5 (SL 598.25)

ถือสัญญามา 2 วันราคายังไม่ไปในทิศทางที่ต้องการรู้สึกอึดอัดบ้าง

 

04-06-2014

1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย & 2.รายละเอียด 
  Product : Wheat

  hold position Long จากเมื่อวาน ตั้ง SL-TP ไว้ ไม่มี order เพิ่ม 

  ราคา Wheat วันนี้ราคาปิดที่ 613.5 ปิดบวกเป็นวันแรกตั้งแต่วันที่ 08/05/2014 
  แท่งเทียนมีไส้บนยาว แสดงแรงซื้อที่มีเข้ามาแต่ยังสู้แรงขายไม่ได้ ช่วง15นาทีสุดท้ายมีแรงขายกดราคาจาก 617.5 มาปิดที่ 613.5

3.สภาวะอารมณ์ & 4.ความผิดพลาดและอุปสรรค
   รู้สึกสมองไม่ค่อยปลอดโปร่ง นอนดึก-ตื่นเช้ามา 2-3 วันติด 

   

03-06-2014

รายการที่ 1

1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย

  Oversold , focus rebound 

  Open  Long : TD Sequential Count Buy Set Up 

  Close Long : fibonacci rebound 23.6%

2.รายละเอียด

  Product : Wheat

  TF Day

  Entry @612.75 , 0.05 lot ,Stop=598.25, TP=640.75 

  R/R=1.96

3.สภาวะอารมณ์

  ขนาดแท่งเทียนวันนี้เป็นแท่งดำยาว ซึ่งนำไปกำหนด stop เมื่อคำนวณ R/R จะต่ำกว่าที่ประเมินวางแผนก่อนหน้า ทำให้เกิดการลังเล

4.ความผิดพลาดและอุปสรรค

  ส่งคำส่งซื้อ-ขายผ่าน MT4 ครั้งแรก ยังไม่คล่อง , ตั้ง stop order ไม่ทัน ต้องมาตั้งภายหลัง